DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B

Stammdaten

ISIN LU1694790202
Valorennummer 39631426
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.10 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 116.13 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.97 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 113.54 EUR 14.01.2025
NAV * 116.10 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'325'232
Anteilsklassevermögen *** 25'130'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.13% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.34% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.19% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.42% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +2.49% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +25.57% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 0.7% 14.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 11.79%
United States Treasury Bonds 0.75% 11.24%
Canada (Government of) 3% 10.84%
Italy (Republic Of) 0.4% 6.66%
New Zealand (Government Of) 2.5% 6.31%
United States Treasury Notes 2.125% 5.58%
United States Treasury Notes 1.375% 5.49%
Australia (Commonwealth of) 0.25% 4.56%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)