ISIN | LU1694790202 |
---|---|
Valorennummer | 39631426 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.10 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.13 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.97 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.54 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 116.10 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'325'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'130'918 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.34% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.19% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +1.42% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +2.49% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +25.57% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 14.59% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 11.79% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 11.24% | |
Canada (Government of) 3% | 10.84% | |
Italy (Republic Of) 0.4% | 6.66% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 6.31% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 5.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 5.49% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.56% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |