Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Abaris Defensive Equity A EUR (h)
LU1850437200 |
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Abaris Defensive Equity A USD
LU1850437036 |
17.12.2024 | 96.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Defensive Equity B CHF
LU1850437895 |
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Abaris Defensive Equity B EUR
LU1850437622 |
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Abaris Defensive Equity B USD
LU1850437549 |
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Abaris Emerging Markets Equity C CHF
LU2245802587 |
17.12.2024 | 67.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Emerging Markets Equity C EUR
LU1989738239 |
17.12.2024 | 67.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Emerging Markets Equity C USD
LU2112979138 |
17.12.2024 | 67.09 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Technology Opportunities A CHF
LU1683490681 |
17.12.2024 | 95.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaris Technology Opportunities A EUR
LU1683490509 |
17.12.2024 | 95.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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