ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2036697717
Valorennummer 54799898
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.74 EUR 26.08.2025
Vorheriger Preis * 158.78 EUR 25.08.2025
52 Wochen Hoch * 186.46 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 144.93 EUR 16.04.2025
NAV * 159.74 EUR 26.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 192'362'937
Anteilsklassevermögen *** 7'320'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.38% 31.12.2024
26.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.72% 31.12.2024
26.08.2025
1 Monat +0.20% 28.07.2025
26.08.2025
3 Monate +2.14% 27.05.2025
26.08.2025
6 Monate -8.78% 26.02.2025
26.08.2025
1 Jahr -0.67% 26.08.2024
26.08.2025
2 Jahre +14.00% 28.08.2023
26.08.2025
3 Jahre +6.99% 26.08.2022
26.08.2025
5 Jahre +51.78% 26.08.2020
26.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.32%
Morgan Stanley 3.31%
Verizon Communications Inc 3.06%
Salesforce Inc 2.85%
Bank of New York Mellon Corp 2.78%
Colgate-Palmolive Co 2.74%
Procter & Gamble Co 2.65%
Hubbell Inc 2.52%
Charles Schwab Corp 2.46%
T-Mobile US Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)