ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2036697717
Valorennummer 54799898
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.97 EUR 16.09.2025
Vorheriger Preis * 159.13 EUR 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 186.46 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 144.93 EUR 16.04.2025
NAV * 156.97 EUR 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'992'633
Anteilsklassevermögen *** 4'841'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.97% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.65% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -0.39% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.12% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate -4.23% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr -4.79% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +11.34% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +8.84% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +51.09% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.29%
Morgan Stanley 3.43%
Verizon Communications Inc 3.11%
Bank of New York Mellon Corp 2.84%
Salesforce Inc 2.78%
Procter & Gamble Co 2.71%
Colgate-Palmolive Co 2.70%
TJX Companies Inc 2.56%
T-Mobile US Inc 2.53%
Hubbell Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)