ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2036697717
Valorennummer 54799898
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.51 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 156.67 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 186.46 EUR 26.11.2024
52 Wochen Tief * 144.93 EUR 16.04.2025
NAV * 155.51 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'096'153
Anteilsklassevermögen *** 6'982'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.81% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.74% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +1.17% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +5.15% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate -12.28% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -4.42% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +12.85% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +9.84% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +54.51% 30.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 4.09%
Verizon Communications Inc 3.58%
Bank of New York Mellon Corp 3.14%
Colgate-Palmolive Co 3.06%
Morgan Stanley 2.99%
Chubb Ltd 2.92%
TJX Companies Inc 2.44%
Hubbell Inc 2.26%
Charles Schwab Corp 2.23%
Accenture PLC Class A 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)