ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU2036799398
Valorennummer 56716459
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. The sustainable investment objective of the sub-fund is to be aligned with the Paris Agreement, where world governments committed to curbing global temperature rise to 2° C above pre-industrial levels. In addition, as part of its social sustainable investment objective, the sub-fund invests in companies contributing positively to social solutions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.36 USD 02.07.2024
Vorheriger Preis * 135.00 USD 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 137.54 USD 15.05.2024
52 Wochen Tief * 109.12 USD 27.10.2023
NAV * 135.36 USD 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'352'198
Anteilsklassevermögen *** 1'484'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.42% 29.12.2023
02.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.37% 29.12.2023
02.07.2024
1 Monat -0.03% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +0.32% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +6.94% 02.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +10.78% 03.07.2023
02.07.2024
2 Jahre +19.96% 05.07.2022
02.07.2024
3 Jahre +5.30% 02.07.2021
02.07.2024
5 Jahre +35.36% 08.10.2020
02.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Merck & Co Inc 3.65%
Procter & Gamble Co 3.49%
Colgate-Palmolive Co 3.02%
T-Mobile US Inc 2.61%
Charles Schwab Corp 2.61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.55%
Verizon Communications Inc 2.55%
American Express Co 2.50%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.50%
Sprouts Farmers Market Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)