ISIN | LU2036799398 |
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Valorennummer | 56716459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.74 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.15 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.64 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 147.74 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'873'789 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'870'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.10% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.61% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +6.01% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +4.34% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +1.78% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +24.08% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +28.10% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +47.74% |
08.10.2020 - 17.09.2025
08.10.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
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Morgan Stanley | 3.43% | |
Verizon Communications Inc | 3.11% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.84% | |
Salesforce Inc | 2.78% | |
Procter & Gamble Co | 2.71% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.70% | |
TJX Companies Inc | 2.56% | |
T-Mobile US Inc | 2.53% | |
Hubbell Inc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |