ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU2036799398
Valorennummer 56716459
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.54 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 145.06 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 154.64 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 125.29 USD 08.04.2025
NAV * 146.54 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'167'947
Anteilsklassevermögen *** 1'824'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.62% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.96% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +1.22% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +4.80% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -0.59% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +6.95% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +20.67% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +17.12% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +46.54% 08.10.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.32%
Morgan Stanley 3.31%
Verizon Communications Inc 3.06%
Salesforce Inc 2.85%
Bank of New York Mellon Corp 2.78%
Colgate-Palmolive Co 2.74%
Procter & Gamble Co 2.65%
Hubbell Inc 2.52%
Charles Schwab Corp 2.46%
T-Mobile US Inc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)