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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
09.09.2025 91.4012
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
09.09.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
09.09.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
09.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren