White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2066956926
Valorennummer 50635365
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'639.95 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 2'607.37 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'846.39 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 2'441.17 EUR 05.08.2024
NAV * 2'639.95 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis * 2'639.95 EUR 23.04.2025
Rücknahmepreis * 2'639.95 EUR 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'724'076
Anteilsklassevermögen *** 8'937'237
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.32% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.30% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -5.92% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -3.07% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.52% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +4.30% 05.07.2024
23.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Caltagirone Editore SpA 2.10%
ENEOS Holdings Inc 1.92%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.91%
Natuzzi SPA ADR 1.90%
Rengo Co Ltd 1.90%
Australian Agricultural Co Ltd 1.89%
Eni SpA 1.86%
Hokuto Corp 1.85%
Haci Omer Sabanci Holding AS 1.85%
Vodafone Group PLC 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)