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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
22.07.2025 2.48
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
22.07.2025 10.74
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0896022380
22.07.2025 14.66
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240772225
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2895767387
Q
22.07.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204823087
Q
22.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren