UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204823087
Valorennummer 55904996
Bloomberg Global ID UBECUKB LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt den JP Morgan CEMBI Diversified USD Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils sowie für Risikomanagementzwecke. Der Referenzwert ist nicht auf die Bewerbung von ESG-Merkmalen ausgelegt. Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «hedged» werden währungsabgesicherte Varianten des Referenzwertes verwendet (sofern verfügbar).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.10 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 86.06 EUR 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 86.31 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 78.74 EUR 05.02.2024
NAV * 86.10 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis * 86.10 EUR 31.01.2025
Rücknahmepreis * 86.10 EUR 31.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 388'287'325
Anteilsklassevermögen *** 16'253'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.50% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.06% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +1.03% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.44% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +9.32% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +13.87% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +2.75% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +4.84% 06.08.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.27%
United States Treasury Bills 0% 2.08%
United States Treasury Bills 0% 1.97%
Sands China Ltd. 5.4% 1.25%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.22%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.20%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.13%
Samarco Mineracao SA 9% 1.09%
GC Treasury Center Co Ltd. 2.98% 1.08%
Antofagasta PLC 6.25% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)