UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

Stammdaten

ISIN LU2204823087
Valorennummer 55904996
Bloomberg Global ID UBECUKB LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.20 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 86.18 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 86.85 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 75.03 EUR 16.11.2023
NAV * 86.20 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 86.20 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 86.20 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'431'346
Anteilsklassevermögen *** 16'355'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.02% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.05% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.77% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +5.24% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.42% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +22.21% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -1.20% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +3.97% 06.08.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.09%
Sands China Ltd. 0% 1.26%
Global Logistic Properties Ltd 0% 1.17%
Antofagasta PLC 6.25% 1.15%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 0% 1.15%
Indofood Cbp Sukse 3.398% 1.14%
GC Treasury Center Co Ltd. 2.98% 1.11%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.10%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.07%
Bancolombia SA 0% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)