Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOSAIC - P USD
LU1054540585 |
282.48
USD
31.05.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - R USD
LU0213918088 |
254.78
USD
31.05.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - S USD
LU2427033084 |
236.85
USD
31.05.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSAIC - Z USD
LU0306251884 |
237.11
USD
31.05.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
CH0254089771 |
111.97
CHF
31.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Asset Artificial Intelligence G hedged
CH1395261279 |
97.78
CHF
08.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
112.10
CHF
08.07.2025 |
112.10
CHF
08.07.2025 |
112.10
CHF
08.07.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
117.37
CHF
08.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
120.33
EUR
08.07.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
126.09
EUR
08.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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