ISIN | IE00B8FFFY43 |
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Valorennummer | 19820118 |
Bloomberg Global ID | BBG003GHDS48 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR I Distribution Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.91 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.88 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.04 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.57 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 6.91 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'743'679'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'281'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.16% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.58% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.47% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | 0.00% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | -0.14% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +4.07% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -2.68% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -14.48% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Carnival Corporation | 0.61% | |
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Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.55% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.53% | |
Madison IAQ LLC | 0.52% | |
Athenahealth Group Inc. | 0.51% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.51% | |
Century Aluminum Company | 0.50% | |
TransDigm, Inc. | 0.50% | |
UKG Inc. | 0.49% | |
Molina Healthcare, Inc. | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |