ISIN | IE00B5YDJD53 |
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Valorennummer | 13162739 |
Bloomberg Global ID | BBG001QJ0195 |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Adviser Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.53 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.52 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.70 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.01 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 12.53 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'804'686'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'503'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.87% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -0.56% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.11% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +2.20% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +3.30% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +8.11% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -6.07% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -2.26% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.87% | |
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TransDigm, Inc. | 0.55% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.50% | |
Alpha Generation LLC | 0.50% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Tibco Software Inc | 0.46% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.45% | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0.44% | |
XPO Inc | 0.44% | |
Verde Purchaser LLC | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.2919% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |