Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Adviser Accumulating

Stammdaten

ISIN IE00B5YDJD53
Valorennummer 13162739
Bloomberg Global ID BBG001QJ0195
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund CHF Adviser Accumulating
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.90 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 12.90 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.96 CHF 15.09.2025
52 Wochen Tief * 12.17 CHF 07.04.2025
NAV * 12.90 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'632'619'795
Anteilsklassevermögen *** 2'510'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.08% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.86% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.37% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.63% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +13.36% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +12.17% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +3.45% 02.11.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Carnival Corporation 0.59%
Light & Wonder Intl 144A 0.55%
Mineral Res 144A 0.54%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.53%
EchoStar Corp. 0.51%
Madison IAQ LLC 0.51%
1261229 Bc Ltd. 0.50%
Athenahealth Group Inc. 0.49%
Quikrete Holdings Inc 0.49%
Century Aluminum Company 0.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)