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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.41 CHF
16.10.2025
+0.44%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.44 EUR
16.10.2025
+3.02%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.94 CHF
16.10.2025
+1.02%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
19.97 USD
17.10.2025
+22.07%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.05 USD
17.10.2025
+22.91%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
18.90 EUR
17.10.2025
+9.25%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.03 USD
17.10.2025
+22.85%
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
74.02 CHF
31.08.2025
-11.89%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
56.30 CHF
31.08.2025
-11.85%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
71.77 CHF
31.08.2025
-11.86%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs