Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74 |
170.13
USD
16.06.2025 |
+2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81 |
162.68
USD
16.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
186.33
USD
16.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
223.00
USD
16.06.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
198.85
USD
16.06.2025 |
-3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
206.01
USD
16.06.2025 |
-3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
116.25
USD
16.06.2025 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
296.77
USD
16.06.2025 |
-3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
944.44
EUR
16.06.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I USD
LU0180457029 |
1'095.84
USD
16.06.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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