JSS Sustainable Equity - Green Planet C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1111705684
Valorennummer 25502957
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Green Planet C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.67 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 109.40 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.39 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 90.51 USD 08.04.2025
NAV * 108.67 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 412'521'477
Anteilsklassevermögen *** 2'386'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.01% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +11.10% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +3.67% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +2.81% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -1.09% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +12.03% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +21.80% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +8.67% 14.01.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 7.64%
Microsoft Corp 3.94%
Siemens AG 3.83%
Veolia Environnement SA 3.70%
Ecolab Inc 3.69%
National Grid PLC 3.57%
Xylem Inc 3.28%
Hydro One Ltd 3.20%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Roper Technologies Inc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)