ISIN | LU2832964154 |
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Valorennummer | 135579150 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Green Planet I50 EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.33 EUR | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.09 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.21 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 99.33 EUR | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 390'874'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'010'764 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.55% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | +0.25% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +17.27% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | -2.19% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | -0.67% |
23.08.2024 - 08.07.2025
23.08.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 7.26% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
National Grid PLC | 3.66% | |
Veolia Environnement SA | 3.51% | |
Siemens AG | 3.47% | |
Ecolab Inc | 3.39% | |
Metso Corp | 3.16% | |
Infineon Technologies AG | 3.13% | |
Xylem Inc | 3.12% | |
Stantec Inc | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.67% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |