JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1732172850
Valorennummer 39415233
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Green Planet I EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Sarasin Sustainable Water Fund investiert, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, schwergewichtig in Aktien von Unternehmen, die sich durch einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser auszeichnen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.06 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 154.67 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.97 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 128.75 EUR 28.11.2023
NAV * 154.06 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 448'318'476
Anteilsklassevermögen *** 1'534'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.91% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.05% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +1.64% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +3.98% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +1.02% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +19.27% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +19.44% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +7.60% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +54.06% 31.08.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 5.14%
Microsoft Corp 4.56%
Clean Harbors Inc 3.67%
Siemens AG 3.60%
PTC Inc 3.21%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.20%
Veolia Environnement SA 3.20%
National Grid PLC 3.05%
Xylem Inc 3.00%
Ecolab Inc 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)