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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
123.13 CHF
12.09.2025
122.82 CHF
12.09.2025
+2.96%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
116.61 CHF
12.09.2025
116.32 CHF
12.09.2025
+2.61%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
133.61 CHF
12.09.2025
133.28 CHF
12.09.2025
+4.03%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
131.45 CHF
12.09.2025
131.12 CHF
12.09.2025
+3.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
109.68 CHF
12.09.2025
109.41 CHF
12.09.2025
+4.31%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
133.66 CHF
12.09.2025
133.33 CHF
12.09.2025
+4.02%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.79 CHF
12.09.2025
95.41 CHF
12.09.2025
+0.48%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.57 CHF
12.09.2025
94.19 CHF
12.09.2025
+0.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.58 CHF
12.09.2025
97.19 CHF
12.09.2025
+0.60%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
96.03 CHF
12.09.2025
95.65 CHF
12.09.2025
+0.59%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs