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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
29.81 USD
15.09.2025
+21.82%
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
12.85 EUR
15.09.2025
+7.53%
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
11.57 USD
15.09.2025
+21.53%
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
41.49 USD
15.09.2025
+22.72%
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
15.51 EUR
15.09.2025
+8.31%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
13.72 USD
15.09.2025
+22.61%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
17.93 GBP
15.09.2025
+13.05%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
125.87 CHF
12.09.2025
125.87 CHF
12.09.2025
+4.75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
130.00 EUR
12.09.2025
130.00 EUR
12.09.2025
+5.21%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'391.52 CHF
12.09.2025
17'391.52 CHF
12.09.2025
+4.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs