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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
102.47 CHF
30.09.2025
+2.47%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
104.17 CHF
30.09.2025
+2.63%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
105.33 CHF
30.09.2025
+2.62%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
107.60 CHF
03.12.2025
107.60 CHF
03.12.2025
107.60 CHF
03.12.2025
+5.33%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
110.19 EUR
03.12.2025
110.19 EUR
03.12.2025
110.19 EUR
03.12.2025
+6.99%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
103.14 CHF
03.12.2025
103.14 CHF
03.12.2025
103.14 CHF
03.12.2025
+2.28%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
99.70 EUR
03.12.2025
102.69 EUR
03.12.2025
99.70 EUR
03.12.2025
+1.87%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
108.32 CHF
03.12.2025
111.57 CHF
03.12.2025
108.32 CHF
03.12.2025
+2.81%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865
121.20 EUR
03.12.2025
121.20 EUR
03.12.2025
121.20 EUR
03.12.2025
+4.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs