| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
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        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
                
                 LU1116895555  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
                
                 LU1116897502  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1172251602  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153456  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
                
                 LU1189806976  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
                
                 LU1177369623  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153373  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
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                    Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
                
                 LU1189806620  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
                
                 LU1177367411  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230907641  | 
            
                
                1.14%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 1.13% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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