Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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China Environmental Opportunities - Z RMB
LU2581849473 |
14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Environmental Opportunities - Z USD
LU2581849127 |
14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Environmental Opportunities HI HKD
LU2581848665 |
14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -I EUR
LU0255978008 |
14.01.2025 |
15.2356
14.01.2025 |
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China Equities -I USD
LU0168448610 |
14.01.2025 |
32.5458
14.01.2025 |
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China Equities -P dy GBP
LU0320649493 |
14.01.2025 |
3.3299
14.01.2025 |
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China Equities -P dy USD
LU0208612407 |
14.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Equities -P EUR
LU0255978347 |
14.01.2025 |
9.2129
14.01.2025 |
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China Equities -P USD
LU0168449691 |
14.01.2025 |
22.2216
14.01.2025 |
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China Equities -R EUR
LU0255978263 |
14.01.2025 |
4.2694
14.01.2025 |
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