Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
158.21
CHF
28.07.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
332.21
USD
28.07.2025 |
+11.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
LU0765607063 |
126.12
CHF
31.07.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
LU1869431632 |
118.29
EUR
31.07.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
LU0810289230 |
137.84
CHF
31.07.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
LU1869431806 |
120.31
EUR
31.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
LU2355164976 |
85.59
CHF
31.07.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF
LU0641442941 |
230.83
CHF
31.07.2025 |
-5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR
LU0434213525 |
407.41
EUR
31.07.2025 |
-4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A
LU1162521717 |
109.04
EUR
31.07.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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