Pictet-USD Government Bonds HI EUR

Stammdaten

ISIN LU1226265632
Valorennummer 27988760
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USD Government Bonds HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 506.40 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 505.77 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 521.02 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 484.68 EUR 25.04.2024
NAV * 506.40 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'314'565'878
Anteilsklassevermögen *** 418'817'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.22% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +1.87% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -0.23% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.87% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre -0.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -5.19% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -17.91% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 3.77%
United States Treasury Notes 4.375% 2.87%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.68%
United States Treasury Notes 4.25% 2.43%
United States Treasury Notes 4.625% 2.20%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.12%
United States Treasury Notes 4.375% 2.09%
United States Treasury Notes 3.375% 2.06%
United States Treasury Notes 4% 2.05%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)