Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kotak India Fixed Income Fund CLASS I (ACC) USD
LU0996346937 |
14.65
USD
12.02.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Foncière
CH0002782263 |
155.60
CHF
12.02.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I1
LU2356568175 |
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Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV - RAIF - Leveraged I10
LU2356568258 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S1
LI0443398685 |
706.90
USD
31.12.2024 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S10
LI0461930708 |
71.36
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S11
LI0461930690 |
76.36
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S12
LI0461930682 |
42.30
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S13
LI1109022692 |
42.46
USD
31.12.2022 |
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Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S14
LI1109022700 |
34.11
USD
31.12.2022 |
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