Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
99.45
USD
02.06.2025 |
102.43
USD
02.06.2025 |
99.45
USD
02.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
121.77
CHF
02.06.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
288.37
EUR
30.05.2025 |
-2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
300.82
CHF
30.05.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
510.01
USD
30.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
130.20
CHF
30.05.2025 |
130.20
CHF
30.05.2025 |
-2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
229.06
EUR
30.05.2025 |
229.06
EUR
30.05.2025 |
-1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
202.57
USD
30.05.2025 |
202.57
USD
30.05.2025 |
+7.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C CHF
CH0285685803 |
135.59
CHF
30.05.2025 |
135.59
CHF
30.05.2025 |
-2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund C USD
CH0285686041 |
210.53
USD
30.05.2025 |
210.53
USD
30.05.2025 |
+7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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