JSS Sustainable Equity - Global Dividend S EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1842717370
Valorennummer 42326380
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Dividend S EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Dividend ist es, durch eine weltweite Anlage in Aktien einen attraktiven Kapitalertrag zu erwirtschaften und zusätzlich langfristig einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Dividend erfolgen weltweit hauptsächlich direkt (mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, für die eine überdurchschnittliche und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird. Solide Bilanzen, gesunde und beständige freie Cashflows, ein stetiges Gewinnwachstum und eine gute Transparenz der Gewinne sind bei der Auswahl der Aktien von entscheidender Bedeutung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den MSCI World NR Index (die „Benchmark“) verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.87 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 146.50 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 172.43 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 145.87 EUR 08.04.2025
NAV * 145.87 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'600'430
Anteilsklassevermögen *** 3'278'985
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.14% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.24% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -12.84% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -11.34% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -8.28% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -4.10% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +8.24% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +9.72% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +59.83% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 4.20%
The Home Depot Inc 4.13%
Darden Restaurants Inc 4.06%
Texas Instruments Inc 3.83%
Automatic Data Processing Inc 3.79%
Royal Bank of Canada 3.73%
PACCAR Inc 3.50%
Amgen Inc 3.50%
International Business Machines Corp 3.40%
Procter & Gamble Co 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)