Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
128.72
CHF
28.05.2025 |
128.40
CHF
28.05.2025 |
+0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.34
CHF
28.05.2025 |
94.96
CHF
28.05.2025 |
+0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.22
CHF
28.05.2025 |
93.84
CHF
28.05.2025 |
-0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.08
CHF
28.05.2025 |
96.69
CHF
28.05.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.54
CHF
28.05.2025 |
95.16
CHF
28.05.2025 |
+0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.35
CHF
28.05.2025 |
94.97
CHF
28.05.2025 |
+0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
139.10
EUR
28.05.2025 |
138.75
EUR
28.05.2025 |
+13.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
142.15
EUR
28.05.2025 |
141.79
EUR
28.05.2025 |
+13.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
427.38
USD
28.05.2025 |
426.31
USD
28.05.2025 |
+0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
431.61
USD
28.05.2025 |
430.53
USD
28.05.2025 |
+0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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