| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.19
EUR
16.01.2026 |
98.19
EUR
16.01.2026 |
98.19
EUR
16.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.39
GBP
16.01.2026 |
112.39
GBP
16.01.2026 |
112.39
GBP
16.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.76
USD
16.01.2026 |
117.76
USD
16.01.2026 |
117.76
USD
16.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
105.27
USD
16.01.2026 |
105.27
USD
16.01.2026 |
105.27
USD
16.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'784.36
USD
16.01.2026 |
10'784.36
USD
16.01.2026 |
10'784.36
USD
16.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.65
AUD
16.01.2026 |
109.65
AUD
16.01.2026 |
109.65
AUD
16.01.2026 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
89.71
CHF
16.01.2026 |
89.71
CHF
16.01.2026 |
89.71
CHF
16.01.2026 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
77.06
CHF
16.01.2026 |
77.06
CHF
16.01.2026 |
77.06
CHF
16.01.2026 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.35
EUR
16.01.2026 |
98.35
EUR
16.01.2026 |
98.35
EUR
16.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
92.66
EUR
16.01.2026 |
92.66
EUR
16.01.2026 |
92.66
EUR
16.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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