Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349 |
50.23
USD
01.07.2025 |
50.23
USD
01.07.2025 |
+18.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851 |
139.31
EUR
01.07.2025 |
139.31
EUR
01.07.2025 |
+4.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073 |
163.80
USD
01.07.2025 |
163.80
USD
01.07.2025 |
+6.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
147.67
EUR
01.07.2025 |
147.67
EUR
01.07.2025 |
+5.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
11.64
EUR
01.07.2025 |
11.64
EUR
01.07.2025 |
+4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
134.26
NOK
01.07.2025 |
134.26
NOK
01.07.2025 |
+5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
11.66
SEK
01.07.2025 |
11.66
SEK
01.07.2025 |
+5.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1'761.45
NOK
01.07.2025 |
1'761.45
NOK
01.07.2025 |
+5.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1'542.87
SEK
01.07.2025 |
1'542.87
SEK
01.07.2025 |
+4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451 |
127.76
EUR
01.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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