Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Zeus Strategie Fund
LI0010998917 |
65.76
EUR
15.04.2025 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZF Income Fund A
CH0415122370 |
85.53
CHF
15.04.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZF Income Fund B
CH0415122388 |
87.54
CHF
15.04.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZF Income Fund BA
CH1116337366 |
80.35
CHF
15.04.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIF Immobilien Direkt Schweiz
CH0433089270 |
105.86
CHF
30.06.2023 |
118.80
CHF
16.04.2025 |
+0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-CHF
LU2091132444 |
68.75
CHF
28.03.2025 |
68.75
CHF
28.03.2025 |
-5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-EUR
LU2091132360 |
78.47
EUR
28.03.2025 |
78.47
EUR
28.03.2025 |
-6.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund A-USD
LU2091132527 |
76.62
USD
28.03.2025 |
76.62
USD
28.03.2025 |
-2.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-CHF
LU2091133178 |
67.90
CHF
28.03.2025 |
67.90
CHF
28.03.2025 |
-5.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZO China Value Fund I-EUR
LU2091133095 |
77.33
EUR
28.03.2025 |
77.33
EUR
28.03.2025 |
-7.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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