Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
95.88
CHF
27.06.2025 |
95.88
CHF
27.06.2025 |
95.88
CHF
27.06.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
113.62
EUR
27.06.2025 |
113.62
EUR
27.06.2025 |
113.62
EUR
27.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
115.31
EUR
27.06.2025 |
115.31
EUR
27.06.2025 |
115.31
EUR
27.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
89.38
EUR
27.06.2025 |
89.38
EUR
27.06.2025 |
89.38
EUR
27.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
91.48
CHF
27.06.2025 |
91.48
CHF
27.06.2025 |
91.48
CHF
27.06.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
110.19
EUR
27.06.2025 |
110.19
EUR
27.06.2025 |
110.19
EUR
27.06.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
108.93
EUR
27.06.2025 |
108.93
EUR
27.06.2025 |
108.93
EUR
27.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
112.27
EUR
27.06.2025 |
112.27
EUR
27.06.2025 |
112.27
EUR
27.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
99.88
CHF
27.06.2025 |
99.88
CHF
27.06.2025 |
99.88
CHF
27.06.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
110.84
EUR
27.06.2025 |
110.84
EUR
27.06.2025 |
110.84
EUR
27.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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