Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
125.43
CHF
25.08.2025 |
125.43
CHF
25.08.2025 |
125.43
CHF
25.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
241.95
EUR
25.08.2025 |
241.95
EUR
25.08.2025 |
241.95
EUR
25.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
334.40
EUR
25.08.2025 |
334.40
EUR
25.08.2025 |
334.40
EUR
25.08.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
225.02
USD
25.08.2025 |
225.02
USD
25.08.2025 |
225.02
USD
25.08.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
257.13
CHF
25.08.2025 |
257.13
CHF
25.08.2025 |
257.13
CHF
25.08.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
386.59
EUR
25.08.2025 |
386.59
EUR
25.08.2025 |
386.59
EUR
25.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
245.03
USD
25.08.2025 |
245.03
USD
25.08.2025 |
245.03
USD
25.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
284.42
CHF
25.08.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
102.16
CHF
25.08.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
102.17
CHF
25.08.2025 |
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