Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339 |
140.50
CHF
25.08.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638 |
118.48
CHF
22.08.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661 |
135.06
CHF
22.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835 |
109.98
CHF
22.08.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917 |
124.35
CHF
22.08.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
100.27
EUR
25.08.2025 |
100.27
EUR
25.08.2025 |
100.27
EUR
25.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.62
CHF
25.08.2025 |
99.62
CHF
25.08.2025 |
99.62
CHF
25.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
100.86
USD
25.08.2025 |
100.86
USD
25.08.2025 |
100.86
USD
25.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.49
EUR
25.08.2025 |
100.49
EUR
25.08.2025 |
100.49
EUR
25.08.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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