Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
102.38
USD
09.10.2025 |
102.38
USD
09.10.2025 |
102.38
USD
09.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
101.97
EUR
09.10.2025 |
101.97
EUR
09.10.2025 |
101.97
EUR
09.10.2025 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
102.97
USD
09.10.2025 |
102.97
USD
09.10.2025 |
102.97
USD
09.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
108.51
CHF
09.10.2025 |
108.51
CHF
09.10.2025 |
108.51
CHF
09.10.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
128.93
EUR
09.10.2025 |
+15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
118.74
EUR
09.10.2025 |
118.74
EUR
09.10.2025 |
118.74
EUR
09.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
92.21
EUR
09.10.2025 |
92.21
EUR
09.10.2025 |
92.21
EUR
09.10.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
93.80
CHF
09.10.2025 |
93.80
CHF
09.10.2025 |
93.80
CHF
09.10.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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