Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
109.79
USD
30.06.2025 |
109.79
USD
30.06.2025 |
109.79
USD
30.06.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
90.09
USD
30.06.2025 |
90.09
USD
30.06.2025 |
90.09
USD
30.06.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
52.97
USD
30.06.2025 |
52.97
USD
30.06.2025 |
52.97
USD
30.06.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
117.61
USD
30.06.2025 |
117.61
USD
30.06.2025 |
117.61
USD
30.06.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.96
CHF
30.06.2025 |
109.96
CHF
30.06.2025 |
109.96
CHF
30.06.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
102.34
CHF
30.06.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'626.23
CHF
30.06.2025 |
10'626.23
CHF
30.06.2025 |
10'626.23
CHF
30.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
107.02
USD
30.06.2025 |
107.02
USD
30.06.2025 |
107.02
USD
30.06.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
104.79
EUR
30.06.2025 |
104.79
EUR
30.06.2025 |
104.79
EUR
30.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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