Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SMEAD US VALUE UCITS FUND Y GBP ACC
LU2859871308 |
326.13
GBP
30.07.2025 |
-7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solis Global Equity Fund
CH0026294253 |
147.17
CHF
25.07.2025 |
147.17
CHF
25.07.2025 |
+2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvalor 61
CH0002785456 |
231.35
CHF
27.02.2025 |
359.00
CHF
30.07.2025 |
+10.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2 |
10.61
EUR
30.07.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19 |
30.43
EUR
30.07.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE0005HG1US8 |
10.58
GBP
30.07.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
IE000P4KWPY3 |
10.87
USD
30.07.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
IE000CLH1Z98 |
10.60
USD
30.07.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD
IE00BC7GZX26 |
50.39
USD
30.07.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
IE00B6YX5F63 |
52.96
EUR
30.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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