ISIN | IE00BD8DY761 |
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Valorennummer | 34091007 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund Sterling Class |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.45 GBP | 30.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 238.61 GBP | 29.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 239.45 GBP | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 196.17 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 239.45 GBP | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'653'907 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.30% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.67% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 Monat | +3.89% |
30.07.2024 - 30.08.2024
30.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | +6.31% |
30.05.2024 - 30.08.2024
30.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | +2.14% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | +9.89% |
30.08.2023 - 30.08.2024
30.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | +23.67% |
30.08.2022 - 30.08.2024
30.08.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | -4.43% |
30.08.2021 - 30.08.2024
30.08.2021 30.08.2024 |
5 Jahre | +51.52% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.88% | |
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Mastercard Inc Class A | 7.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.44% | |
IDEXX Laboratories Inc | 6.10% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.94% | |
Tyler Technologies Inc | 5.23% | |
Nike Inc Class B | 4.69% | |
Booking Holdings Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.62% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.65% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |