Seilern America Fund IGU

Stammdaten

ISIN IE00BF5H4N14
Valorennummer 41112222
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern America Fund IGU
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.50 GBP 20.12.2024
Vorheriger Preis * 242.11 GBP 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 248.93 GBP 26.11.2024
52 Wochen Tief * 215.92 GBP 05.01.2024
NAV * 244.50 GBP 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'666'237
Anteilsklassevermögen *** 1'832'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.63% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +1.58% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +7.28% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +6.72% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +11.61% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +34.05% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +10.53% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +68.31% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 7.60%
Microsoft Corp 7.22%
UnitedHealth Group Inc 6.18%
West Pharmaceutical Services Inc 5.87%
Tyler Technologies Inc 5.77%
IDEXX Laboratories Inc 5.37%
Adobe Inc 4.53%
Veeva Systems Inc Class A 4.46%
Automatic Data Processing Inc 4.43%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)