| ISIN | IE00BF5H4N14 |
|---|---|
| Valorennummer | 41112222 |
| Bloomberg Global ID | SESAMUI ID |
| Fondsname | Seilern International Funds PLC - Seilern America GBP U I |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributor(en) | BNP Paribas |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 235.34 GBP | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 234.69 GBP | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 254.19 GBP | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 205.10 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 235.34 GBP | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 159'866'402 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'372'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.16% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.14% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.27% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.19% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.47% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +29.12% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.50% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 6.69% | |
| UnitedHealth Group Inc | 6.59% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.03% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 4.82% | |
| Tyler Technologies Inc | 4.75% | |
| Autodesk Inc | 4.69% | |
| West Pharmaceutical Services Inc | 4.66% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.44% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 4.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |