ISIN | IE00BD8DY878 |
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Valorennummer | 34091244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern America Fund EUR Class |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.80 EUR | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 230.17 EUR | 01.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 254.58 EUR | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 209.36 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 233.80 EUR | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'135'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'850'745 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.79% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.35% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | +0.57% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -7.60% |
04.02.2025 - 02.05.2025
04.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -2.85% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +10.22% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +9.71% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +46.62% |
05.05.2020 - 02.05.2025
05.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.39% | |
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Microsoft Corp | 6.22% | |
UnitedHealth Group Inc | 6.21% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 5.95% | |
Tyler Technologies Inc | 5.63% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.30% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Alphabet Inc Class A | 4.45% | |
Adobe Inc | 4.41% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.90% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |