UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564
Q
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524
25.06.2025 21.4678
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251
S
25.06.2025 0.1513
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195
25.06.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336
25.06.2025
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066
25.06.2025
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF P-acc
LU0439731851
25.06.2025 9.5697
25.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG