UBS Asset Management (Europe) S.A.

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2010 Luxembourg
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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund A USD
LU2022004787
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
LU2022005164
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
LU2022005677
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
LU2022005750
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
LU2022011998
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
LU2022006139
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
LU2022006568
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
LU2022006642
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB
LU2022009406
Q
31.03.2025
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
LU2022010834
31.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG