DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
21.11.2024
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
21.11.2024
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
21.11.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721
21.11.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149
21.11.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
21.11.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
21.11.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
21.11.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG