Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
29.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
LU1808450545
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
LU1808451352
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
LU1808451436
29.10.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782
29.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG