Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422
17.04.2023
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2654782718
Q
U Access - China Convertible Bond IC
LU2065543394
Q
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717
Q
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980
Q
30.09.2024
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065544871
Q
30.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG