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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
China Equities -R USD
LU0168450194
22.11.2024 11.7729
22.11.2024
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
22.11.2024 30.5696
22.11.2024
China Equities I GBP
LU0859478934
22.11.2024
China Equities Z SGD
LU2799964452
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
22.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG