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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
China Equities -R EUR
LU0255978263
21.05.2025 4.2694
21.05.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
21.05.2025 11.7729
21.05.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
21.05.2025 30.5696
21.05.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
21.05.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
21.05.2025
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
21.05.2025
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
21.05.2025
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
21.05.2025
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
21.05.2025
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
21.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG