Credit Suisse Fund Management S.A.

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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund BH EUR
LU0458985800
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DA USD
LU2039695544
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DB USD
LU0340000420
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH CHF
LU1007181891
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH EUR
LU0340000776
Q
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD
LU0340000263
Q
04.11.2024 18.3308
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH CHF
LU0340001154
Q
04.11.2024 17.9531
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH EUR
LU0340000933
Q
04.11.2024 18.8059
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IA USD
LU1699965718
04.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IB USD
LU1034382256
04.11.2024 15.7355
04.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG