EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
102.26 EUR
30.10.2025
+3.46%
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
86.23 EUR
30.10.2025
+1.83%
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
100.51 EUR
30.10.2025
+3.15%
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
86.04 EUR
30.10.2025
+1.54%
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00BF2B3734
92.98 GBP
30.10.2025
+3.39%
New Capital Global Value Credit Fund USD Hegded I Acc
IE00BF2B3627
118.34 USD
30.10.2025
+5.17%
New Capital Global Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
86.30 USD
07.10.2025
+3.84%
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
102.84 USD
29.09.2025
+2.54%
New Capital Multi-Hedge Focus Fund AUD Hedged O Inc
IE00BMXC9987
102.02 AUD
29.09.2025
New Capital Multi-Hedge Focus Fund CAD Hedged O Acc
IE00B617PT52
144.30 CAD
30.10.2025
+4.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura