EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
84.99 EUR
17.07.2025
+0.30%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
97.87 EUR
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
91.24 GBP
17.07.2025
+1.45%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
116.02 USD
17.07.2025
+3.11%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
84.47 USD
27.03.2025
+1.63%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
101.05 USD
27.03.2025
+0.76%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
111.39 USD
17.07.2025
+2.84%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
100.73 USD
17.07.2025
-0.04%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
112.43 USD
17.07.2025
+3.15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
102.19 USD
17.07.2025
+0.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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