EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
85.11 EUR
03.09.2025
+0.44%
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
91.63 GBP
03.09.2025
+1.89%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
116.59 USD
03.09.2025
+3.62%
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
85.22 USD
21.08.2025
+2.54%
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
102.16 USD
21.08.2025
+1.86%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
112.47 USD
03.09.2025
+3.84%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
101.74 USD
03.09.2025
+0.96%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
113.58 USD
03.09.2025
+4.20%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.24 USD
03.09.2025
+1.27%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
111.41 USD
03.09.2025
+3.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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