EFG Asset Management (UK) Limited

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
10'140.27 JPY
21.08.2025
+2.08%
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
9'773.11 JPY
21.08.2025
-1.55%
New Capital Global Value Credit Fund SGD Hedged O Inc
IE000PUAXXY8
98.37 SGD
21.08.2025
-0.09%
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
105.48 USD
04.09.2025
+5.05%
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
83.66 USD
04.09.2025
+2.52%
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
167.47 USD
04.09.2025
+5.62%
New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20
101.79 USD
04.09.2025
+4.49%
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37
80.31 USD
04.09.2025
+1.96%
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462
217.93 USD
04.09.2025
+5.34%
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
87.09 USD
04.09.2025
+2.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura