SG Value Partners AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'119.04 CZK
25.06.2025
3'119.04 CZK
25.06.2025
3'119.04 CZK
25.06.2025
+1.27%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
16.48 EUR
25.06.2025
16.48 EUR
25.06.2025
16.48 EUR
25.06.2025
+3.06%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
29.81 USD
25.06.2025
29.81 USD
25.06.2025
29.81 USD
25.06.2025
+15.68%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738
Q
4'345.49 EUR
25.06.2025
4'345.49 EUR
25.06.2025
4'345.49 EUR
25.06.2025
+3.36%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'061.81 CHF
25.06.2025
2'061.81 CHF
25.06.2025
2'061.81 CHF
25.06.2025
+3.19%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
2'766.23 EUR
25.06.2025
2'766.23 EUR
25.06.2025
2'766.23 EUR
25.06.2025
+3.40%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
17.80 CHF
25.06.2025
17.80 CHF
25.06.2025
17.80 CHF
25.06.2025
+3.19%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
19.92 EUR
25.06.2025
19.92 EUR
25.06.2025
19.92 EUR
25.06.2025
+3.32%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
24.80 USD
25.06.2025
24.80 USD
25.06.2025
24.80 USD
25.06.2025
+16.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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