SG Value Partners AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'255.32 CZK
08.08.2025
+5.70%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
17.41 EUR
08.08.2025
+8.88%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
31.60 USD
08.08.2025
+22.62%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'191.86 CHF
08.08.2025
+9.70%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
2'926.02 EUR
08.08.2025
+9.37%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
18.92 CHF
08.08.2025
+9.68%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
21.07 EUR
08.08.2025
+9.28%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
26.31 USD
08.08.2025
+23.06%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura