SG Value Partners AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769
3'647.91 CZK
07.01.2026
+3.50%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221
19.63 EUR
07.01.2026
+3.04%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148
35.73 USD
07.01.2026
+2.55%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686
2'452.79 CHF
07.01.2026
+3.15%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926
3'308.98 EUR
07.01.2026
+3.05%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330
21.16 CHF
07.01.2026
+3.17%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256
23.82 EUR
07.01.2026
+3.07%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413
29.83 USD
07.01.2026
+2.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura