SG Value Partners AG
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Fondi
19
Classi
105
Documenti
2
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3'119.04
CZK
25.06.2025 |
3'119.04
CZK
25.06.2025 |
3'119.04
CZK
25.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
16.48
EUR
25.06.2025 |
16.48
EUR
25.06.2025 |
16.48
EUR
25.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
29.81
USD
25.06.2025 |
29.81
USD
25.06.2025 |
29.81
USD
25.06.2025 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738 |
4'345.49
EUR
25.06.2025 |
4'345.49
EUR
25.06.2025 |
4'345.49
EUR
25.06.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
2'061.81
CHF
25.06.2025 |
2'061.81
CHF
25.06.2025 |
2'061.81
CHF
25.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
2'766.23
EUR
25.06.2025 |
2'766.23
EUR
25.06.2025 |
2'766.23
EUR
25.06.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
17.80
CHF
25.06.2025 |
17.80
CHF
25.06.2025 |
17.80
CHF
25.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
19.92
EUR
25.06.2025 |
19.92
EUR
25.06.2025 |
19.92
EUR
25.06.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
24.80
USD
25.06.2025 |
24.80
USD
25.06.2025 |
24.80
USD
25.06.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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