Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Systematic DLT Fund Class B CHF
LI0448059175
Q
250.75 CHF
18.08.2025
-5.85%
Systematic DLT Fund Class B EUR
LI0448059159
Q
343.69 EUR
18.08.2025
-6.26%
Systematic DLT Fund Class B USD
LI0448059167
Q
223.83 USD
18.08.2025
+5.54%
Systematic DLT Fund Class C USD
LI0448059191
Q
127.20 USD
05.08.2024
Systematic DLT Fund Class E CHF
LI0489845474
Q
79.82 CHF
13.05.2024
Systematic DLT Fund Class E EUR
LI0494766004
Q
109.13 EUR
17.03.2025
-30.24%
Systematic DLT Fund Class E USD
LI0489845466
Q
154.39 USD
18.08.2025
+5.75%
Systematic DLT Fund Class F USD
LI0489845482
Q
99.45 USD
03.03.2025
-25.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura